1、具有全面的财务知识、能独立进行全盘账务处理 
2、熟悉财务工作流程，国家及地方财税法规 
3、熟悉操作财务办公软件 
4、具有良好的职业品质和职业道德及沟通能力

1. 负责日常收付款业务的审核、确认，登记日记账 
2. 审核报销单据，查看原始凭证是否真实，手续是否完备并编制会计凭证 
3. 每月销售报表与开具发票的核对并进行收入的确认，销售成本费用的结转；存货的帐实核对，并编制存货帐龄分析表；参加每季实地盘点；与关联公司的往来帐务处理，应付账款帐龄分析，应付账款及其他应收应付科目余额分析 ； 
4. 编制公司财务报表，定期向财务经理汇报财务情况 
5. 负责分公司税

-负责公司应收账款的账务处理，与客户核对应收账款，制作账龄分析
-确认应收账款的取得
-负责公司应付费用的账务处理
-负责公司原材料费用的账务处理以及原材料的成本分析
-与供应商确认应付账款以及付款时间

——根据公司签名规则，按时支付货款服务费等和员工报销款。
——负责外管局和银行相关事宜的处理。 
——负责应付账款发票的整理上传，跟踪，协调和月底的分析。 
——协调应收账款的收回。 
——国地税所得税，营业税，财务报表等申报； 
——统计资料的报送 
——负责凭证的整理，装订，安装和保管工作。

1.从事出纳工作，主要包括跟踪每日销售各种付款方式的到账情况，复核每日现金报表的准确性；银行收付款单据的处理，收付汇处理，银行余额调整表编制， 
2.月底编制薪资核算表和领导交代的其他工作。